专项审计谈话记录.docxVIP专享

专项审计谈话记录日期：XXXX年XX月XX日时间：上午10:00-11:30地点：公司会议室一、参与人员主审人员：张经理被审计部门负责人：李主任记录人员：王秘书二、谈话内容张经理：李主任，您好。今天我们来主要是就近期我们进行的专项审计进行沟通和交流。首先，请您简要介绍一下被审计部门的基本情况。李主任：好的，张经理。我们部门主要负责公司的财务管理和会计核算工作，目前共有员工XX人，日常工作涵盖了会计记录、财务报表编制、税务申报等方面。张经理：在审计过程中，我们发现了一些问题，主要集中在以下几个方面：一是部分票据管理不规范，存在丢失和损坏的情况；二是部分会计凭证填写不完整，缺少必要的附件；三是部分财务报表的数据准确性有待提高。请您针对这些问题谈谈您的看法和打算。李主任：非常感谢您的反馈。对于票据管理问题，我们将加强内部控制，完善票据的保管和领用制度，确保票据的安全和完整。对于会计凭证填写不完整的问题，我们将加强培训，提高员工的业务水平和责任心，确保凭证填写的准确性和完整性。对于财务报表数据准确性问题，我们将加强数据核对和复核工作，确保报表数据的真实性和准确性。张经理：这些措施都很有针对性，我们也很期待看到改进的效果。同时，我们还想了解一下，针对这些问题，您部门是否有一些具体的整改计划和时间表？李主任：是的，我们已经制定了详细的整改计划和时间表。在票据管理方面，我们将在本周内完成制度的修订和培训工作；在会计凭证方面，我们将在下月初完成所有凭证的复核和补充工作；在财务报表方面，我们将从本月起加强数据核对和复核工作，确保每月报表的准确性和...